Четыркин финансовая математика скачать бесплатно pdf

Dating > Четыркин финансовая математика скачать бесплатно pdf

Download links: → Четыркин финансовая математика скачать бесплатно pdf → Четыркин финансовая математика скачать бесплатно pdf

Срок окупаемости 273 §12. Ренты с постоянным абсолютным приростом платежей 126 §6. Конверсии рент 139 §6.

Непрерывные проценты 61 Математическое приложение к главе 65 Глава 4. Чистый приведенный доход 260 §12. Определение срока ссуды и размера процентной ставки 59 §3. КРИВЫЕ ДОХОДНОСТИ 66 §4. Книга предназначена студентам экономических ВУЗов и лицам, применяющим финансовые вычисления в своей работе, - сотрудникам банков, инвестиционных организаций, пенсионных фондов и страховых компаний. Анализ позиции продавца 306 §14. Книга предназначена студентам экономических вузов и лицам , при­меняющим финансовые вычисления в своей работе , — сотрудникам банков , инвестиционных организаций , пенсионных фондов и страховых компаний. Размеры: 215x146x21 мм Учебник содержит последовательное и систематизированное изложение проверенных практикой методов количественного анализа финансовых и кредитных операций.

Диверсификация инвестиций и дисперсия дохода 171 §8. Анализ отзывчивости 285 Математическое приложение к главе 287 Глава 13. Уравнение эквивалентности 211 §10.

Четыркин Е.М. - Финансовая математика. Учебник [2005, PDF, RUS] - Долгосрочные ссуды 223 §10. Определение параметров постоянных рент постнумерандо 113 §5.

Учебник содержит последовательное и систематизированное изложение проверенных практикой методов количественного анализа финансовых и кредитных операций. Охвачены как традиционные методы разнообразных расчетов, так и методы, вошедшие в практику в последнее десятилетие. Подробно обсуждаются различные методы начисления процентов, обобщающие характеристики потоков платежей, методики определения эффективности краткосрочных инструментов и долгосрочных финансовых операций, включая производственные инвестиции и облигации. Книга предназначена студентам экономических вузов и лицам, применяющим финансовые вычисления в своей работе, - сотрудникам банков, инвестиционных организаций, пенсионных фондов и страховых компаний. Формат: djvu Размер: 10,7 Мб Скачать: ОГЛАВЛЕНИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 6 Глава I. ПРЕДМЕТ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ 11 §1. Финансовая математика — основа количественного анализа финансовых операций 11 §1. Время как фактор в финансовых расчетах 15 §1. Проценты, виды процентных ставок 17 Глава 2. НАРАЩЕНИЕ И ДИСКОНТИРОВАНИЕ ПО ПРОСТЫМ ПРОЦЕНТНЫМ СТАВКАМ 20 §2. Формула наращения 20 §2. Погашение задолженности частями 26 §2. Наращение процентов в потребительском кредите 30 §2. Дисконтирование по простым процентным ставкам. Наращение по учетной ставке 31 §2. Прямые и обратные задачи при начислении процентов и дисконтировании по простым ставкам 34 §2. Определение срока ссуды и величины процентной ставки 36 §2. Конверсия валюты и наращение процентов 38 Глава 3. СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ 43 §3. Начисление сложных годовых процентов 43 §3. Сравнение роста по сложным и простым процентам 48 §3. Наращение процентов т раз в году. Номинальная и эффективная ставки 49 §3. Дисконтирование по сложной ставке 53 §3. Операция со сложной учетной счавкой §3. Сравнение интенсивности процессов наращения и дисконтирования по разным видам процентных ставок 57 §3. Определение срока ссуды и размера процентной ставки 59 §3. Непрерывное наращение и дисконтирование. Непрерывные проценты 61 Математическое приложение к главе 65 Глава 4. КРИВЫЕ ДОХОДНОСТИ 66 §4. Средние процентные ставки 66 §4. Эквивалентность процентных ставок 68 §4. Финансовая эквивалентность обязательств и конверсия платежей... Общая постановка задачи изменения условий контракта 79 §4. Налоги и инфляция 82 §4. Кривые доходности 89 Глава 5. ПОСТОЯННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕНТЫ 94 §5. Виды потоков платежей и их основные параметры 94 §5. Наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо 100 §5. Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо 107 §5. Определение параметров постоянных рент постнумерандо 113 §5. Наращенные суммы и современные стоимости других видов постоянных рент 119 Глава 6. ПЕРЕМЕННЫЕ И НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕНТЫ. КОНВЕРСИЯ РЕНТ 126 §6. Ренты с постоянным абсолютным приростом платежей 126 §6. Ренты с постоянным относительным приростом платежей 130 §6. Постоянная непрерывная рента 132 §6. Непрерывные переменные потоки платежей 136 §6. Конверсии рент 139 §6. Изменение параметров рент 143 Математическое приложение к главе 147 Глава 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 149 §7. Линейная модель 149 §7. Нелинейные модели 153 §7. Барьерные показатели в финансовом анализе 156 §7. Влияние неопределенности в исходных данных на положение барьерной точки 159 §7. Барьерные точки выпуска — финансовый подход к их определению 161 Математическое приложение к главе 166 Глава 8. РИСК И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 168 §8. Диверсификация инвестиций и дисперсия дохода 171 §8. Минимизация дисперсии дохода 178 Математическое приложение к главе 182 Глава 9. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 184 §9. Расходы по обслуживанию долга 184 §9. Создание погасительного фонда 185 §9. Погашение долга в рассрочку 189 §9. Льготные займы и кредиты 196 §9. Реструктурирование займа 200 §9. Ипотечные ссуды 201 §9. Расчеты по ипотечным ссудам 204 Математическое приложение к главе 208 Глава 10. ИЗМЕРЕНИЕ ДОХОДНОСТИ 209 §10. Полная доходность 209 §10. Уравнение эквивалентности 211 §10. Доходность ссудных и учетных операций с удержанием комиссионных 213 §10. Доходность купли-продажи финансовых инструментов 216 §10. Долгосрочные ссуды 223 §10. Упрощенные методы измерения доходности долгосрочные ссуды 225 Глава 11. Виды облигаций и их рейтинг 229 §11. Измерение доходности облигаций 233 §11. Дополнительные сведения по измерению доходности облигаций. Характеристики сроков поступлений средств и измерение риска... Оценивание займов и облигаций 248 Глава 12. ИЗМЕРИТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 253 §12. Характеристики эффективности производственных инвестиций 253 §12. Чистый приведенный доход 260 §12. Свойства чистого приведенного дохода 263 §12. Внутренняя норма доходности 267 §12. Срок окупаемости 273 §12. Индекс доходности 277 §12. Соотношения относительных измерителей эффективности 278 §12. Сравнение результатов оценки эффективности 280 §12. Моделирование инвестиционного процесса 281 §12. Анализ отзывчивости 285 Математическое приложение к главе 287 Глава 13. Финансовый и оперативный лизинг 289 §13. Схемы погашения задолженности по лизинговому контракту 292 §13. Методы расчета лизинговых платежей 295 Глава 14. ФОРФЕЙТНАЯ ОПЕРАЦИЯ 305 §14. Сущность операции а форфэ 305 §14. Анализ позиции продавца 306 §14. Анализ позиций покупателя и банка 313 Математическое приложение к главе 318 Глава 15. КОРОТКО ОБ ОПЦИОНАХ 319 §15. Сущность опциона, основные понятия 319 §15. Цена опциона 325 §15. Модель Блека—Шоулза 327 Глава 16. СТРАХОВЫЕ АННУИТЕТЫ 331 §16. Финансовая эквивалентность в страховании 331 §16. Таблицы смертности и страховые вероятности 333 §16. Коммутационные функции 339 §16. Стоимость страхового аннуитета 342 Глава 17. ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ 349 §17. Нетто-премии в личном страховании 349 §17. Страхование жизни 352 §17. Виды пенсионных схем 354 §17. Расчет премий и пенсий. Сберегательные схемы 356 §17. Страховые пенсионные схемы 359 §17. Страховые резервы в личном страховании 365 ПРИЛОЖЕНИЕ 376 Таблицы 376 О том, как читать книги в форматах pdf, djvu - см.